Rendements
Fonds monétaire EUR
L'objectif de rendement de ce fonds est le Taux à court terme en euro (Euro Short-Term Rate ou €STR).
Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit exclusivement dans des obligations dont l’échéance est inférieure à 6 mois et qui ont été émises par des Etats membres de la zone euro ayant une notation de crédit élevée ("investment grade"), à l’instar de l’Allemagne ou des Pays-Bas. Le Fonds peut temporairement conserver un solde résiduel de trésorerie en EUR pour faciliter le traitement des dépôts et des retraits.
L’€STR est calculé les jours ouvrables par la Banque centrale européenne. La valeur actuelle et historique du €STR peut être consultée sur le site de la Banque centrale européenne.
Fonds monétaire USD
L'objectif de rendement est le Taux effectif des fonds fédéraux (Effectif Federal Funds Rate ou EFFR).
Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit exclusivement dans des bons du Trésor des États-Unis (US T-Bills) dont l’échéance est inférieure à 6 mois. Le Fonds peut temporairement conserver un solde résiduel de trésorerie en USD pour faciliter le traitement des dépôts et des retraits.
L'EFFR est calculé les jours ouvrables par la Réserve fédérale de New York. La valeur actuelle et historique de l'EFFR peut être consultée sur le site de la Fed de New York.